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FOF

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全全球视野	340006	股票型	2019-11-15	1.8814	4.6274	-0.71%	6.61%	46.41%	购买
兴全沪深300A	163407	股票型	2019-11-15	2.0177	2.0177	-0.37%	4.44%	32.11%	购买
兴全沪深300C	007230	股票型	2019-11-15	2.0183	2.0183	-0.37%	4.52%	10.16%	购买
兴全趋势	163402	混合型	2019-11-15	0.6787	9.6027	-0.88%	3.63%	31.45%	购买
兴全有机增长	340008	混合型	2019-11-15	2.5180	3.3380	-0.77%	6.25%	38.21%	购买
兴全可转债	340001	混合型	2019-11-15	1.1437	3.7897	-0.34%	3.49%	17.49%	购买
兴全精选	163411	混合型	2019-11-15	2.0726	2.4058	-0.79%	17.40%	55.22%	购买
兴全新视野	001511	混合型	2019-11-15	1.3300	1.3900	-0.82%	4.07%	31.55%	购买
兴全商业模式	163415	混合型	2019-11-15	2.0390	2.8990	-0.39%	7.32%	49.82%	购买
兴全社会责任	340007	混合型	2019-11-15	3.5780	3.7680	-0.20%	10.81%	40.37%	购买
兴全合润	163406	混合型	2019-11-15	1.0765	4.0939	-0.76%	5.26%	53.77%	购买
兴全轻资产	163412	混合型	2019-11-15	3.5990	4.6630	-0.44%	3.30%	30.26%	购买
兴全绿色	163409	混合型	2019-11-15	1.7670	2.4470	-0.28%	6.19%	41.70%	购买
兴全合润A	150016	混合型	2019-11-15	1.0000	2.6145	0.00%	0.00%	21.12%	购买
兴全合润B	150017	混合型	2019-11-15	1.1275	5.3140	-1.20%	8.64%	76.70%	购买
兴全合宜A	163417	混合型	2019-11-15	1.0875	1.0875	-0.59%	3.16%	30.63%	购买
兴全多维价值A	007449	混合型	2019-11-15	1.0217	1.0217	-0.40%	-0.16%	2.17%	购买
兴全多维价值C	007450	混合型	2019-11-15	1.0183	1.0183	-0.40%	-0.38%	1.83%	购买
兴全合泰A	007802	混合型	2019-11-15	0.9992	0.9992	-0.02%	-0.08%	-0.08%	购买
兴全合泰C	007803	混合型	2019-11-15	0.9987	0.9987	-0.02%	-0.13%	-0.13%	购买
兴全磐稳增利	340009	债券型	2019-11-15	1.3462	1.7462	-0.04%	0.47%	3.57%	购买
兴全稳益	001819	债券型	2019-11-15	1.1105	1.2602	0.01%	0.67%	4.32%	购买
兴全稳泰A	003949	债券型	2019-11-15	1.0047	1.1339	0.00%	0.62%	3.91%	购买
兴全稳泰C	008173	债券型	2019-11-15	1.0046	1.1338	0.00%	0.13%	0.13%	购买
兴全兴泰	004919	债券型	2019-11-15	1.0108	1.1192	0.03%	0.46%	3.98%	购买
兴全恒益A	004952	债券型	2019-11-15	1.1087	1.1087	-0.39%	1.45%	10.33%	购买
兴全恒益C	004953	债券型	2019-11-15	1.0989	1.0989	-0.39%	1.35%	9.94%	购买
兴全祥泰	005712	债券型	2019-11-15	1.1276	1.1276	0.00%	0.60%	4.91%	购买
兴全恒裕	006985	债券型	2019-11-15	1.0204	1.0204	0.04%	0.32%	2.04%	购买
兴全恒瑞	006984	债券型	2019-11-15	1.0076	1.0154	0.01%	0.63%	1.54%	购买
兴全安泰养老三年FOF	006580	FOF	2019-11-13	1.1567	1.1567	0.03%	4.95%	15.67%	购买
基金名称	基金代码		净值日期		每万份收益		7日年化收益率		操作
兴全货币A	340005		2019-11-15		0.7170		2.5260%		购买
兴全货币B	004417		2019-11-15		0.7795		2.7590%		购买
兴全添利宝货币	000575		2019-11-17		0.7218		2.6350%		购买
兴全天添益货币A	001820		2019-11-15		0.6498		2.5940%		购买
兴全天添益货币B	001821		2019-11-15		0.7144		2.8360%		购买

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全趋势	163402	混合型	2019-11-15	0.6787	9.6027	-0.88%	3.63%	31.45%	购买
兴全有机增长	340008	混合型	2019-11-15	2.5180	3.3380	-0.77%	6.25%	38.21%	购买
兴全可转债	340001	混合型	2019-11-15	1.1437	3.7897	-0.34%	3.49%	17.49%	购买
兴全精选	163411	混合型	2019-11-15	2.0726	2.4058	-0.79%	17.40%	55.22%	购买
兴全新视野	001511	混合型	2019-11-15	1.3300	1.3900	-0.82%	4.07%	31.55%	购买
兴全商业模式	163415	混合型	2019-11-15	2.0390	2.8990	-0.39%	7.32%	49.82%	购买
兴全社会责任	340007	混合型	2019-11-15	3.5780	3.7680	-0.20%	10.81%	40.37%	购买
兴全合润	163406	混合型	2019-11-15	1.0765	4.0939	-0.76%	5.26%	53.77%	购买
兴全轻资产	163412	混合型	2019-11-15	3.5990	4.6630	-0.44%	3.30%	30.26%	购买
兴全绿色	163409	混合型	2019-11-15	1.7670	2.4470	-0.28%	6.19%	41.70%	购买
兴全合润A	150016	混合型	2019-11-15	1.0000	2.6145	0.00%	0.00%	21.12%	购买
兴全合润B	150017	混合型	2019-11-15	1.1275	5.3140	-1.20%	8.64%	76.70%	购买
兴全合宜A	163417	混合型	2019-11-15	1.0875	1.0875	-0.59%	3.16%	30.63%	购买
兴全多维价值A	007449	混合型	2019-11-15	1.0217	1.0217	-0.40%	-0.16%	2.17%	购买
兴全多维价值C	007450	混合型	2019-11-15	1.0183	1.0183	-0.40%	-0.38%	1.83%	购买
兴全合泰A	007802	混合型	2019-11-15	0.9992	0.9992	-0.02%	-0.08%	-0.08%	购买
兴全合泰C	007803	混合型	2019-11-15	0.9987	0.9987	-0.02%	-0.13%	-0.13%	购买

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全磐稳增利	340009	债券型	2019-11-15	1.3462	1.7462	-0.04%	0.47%	3.57%	购买
兴全稳益	001819	债券型	2019-11-15	1.1105	1.2602	0.01%	0.67%	4.32%	购买
兴全稳泰A	003949	债券型	2019-11-15	1.0047	1.1339	0.00%	0.62%	3.91%	购买
兴全稳泰C	008173	债券型	2019-11-15	1.0046	1.1338	0.00%	0.13%	0.13%	购买
兴全兴泰	004919	债券型	2019-11-15	1.0108	1.1192	0.03%	0.46%	3.98%	购买
兴全恒益A	004952	债券型	2019-11-15	1.1087	1.1087	-0.39%	1.45%	10.33%	购买
兴全恒益C	004953	债券型	2019-11-15	1.0989	1.0989	-0.39%	1.35%	9.94%	购买
兴全祥泰	005712	债券型	2019-11-15	1.1276	1.1276	0.00%	0.60%	4.91%	购买
兴全恒裕	006985	债券型	2019-11-15	1.0204	1.0204	0.04%	0.32%	2.04%	购买
兴全恒瑞	006984	债券型	2019-11-15	1.0076	1.0154	0.01%	0.63%	1.54%	购买

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关于兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的... 2019-11-16
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